全影網(wǎng)2017年度報告：營業(yè)收入701萬元，凈利潤虧損近80萬元

2017年，全影網(wǎng)營收 700.67 萬元，同比增長 20.63%；凈利潤虧損79.57 萬元，同比下降348.49%。

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【公司年度大事記】

1、全影股份于 2017 如有年 12）月主辦了第二屆互聯(lián)網(wǎng)+影樓行業(yè)發(fā)展大會。來自全國各地 600名婚嫁影樓行業(yè)優(yōu)秀代表聚焦行業(yè)熱點問題，就中國婚嫁行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向等話題進行了廣泛深入的探討。

2、全影股份聯(lián)合打造的全影婚嫁產業(yè)園 圖 片 （如有）于 2017 年 11 月 23 日舉行揭牌儀式。全力打造以婚嫁為特色的產業(yè)集群，通過企業(yè)信息整合和全影云端大數(shù)據(jù)分析，打造基于企業(yè)價值交互的“共享、共創(chuàng)、共贏”的生態(tài)圈。

3、全影股份參加了第 33 屆上海國際婚紗攝影器材展覽會，全影網(wǎng)作為上海國際婚紗攝影器材展覽會的獨家授權媒體在 W4A05 號展位亮相。

4、全影股份打造了全影婚嫁產業(yè)大數(shù)據(jù)分析中心，大數(shù)據(jù)中心是由用戶訪問資料分析和站點模塊化數(shù)據(jù)分析得來，為婚嫁產業(yè)的發(fā)展提供源源不斷的數(shù)據(jù)支持，最大化的實現(xiàn)資源整合利用。

會計數(shù)據(jù)和財務指標摘要

一、盈利能力

二、償債能力

三、營運情況

四、成長情況

五、股本情況

六、非經常性損益

管理層討論與分析

一、業(yè)務概要

商業(yè)模式

公司是一家基于SaaS模式，針對影樓客戶的信息化需求，提供云建站、電子請柬、微信營銷等軟件銷售及服務的專業(yè)供應商。公司主要服務于全國的影樓客戶，已經向一萬三千三百多家影樓提供相關產品。公司擁有高素質的技術團隊，自主研發(fā)申請軟件產品著作權并獲得登記證書22項；擁有經驗豐富的運營團隊，能夠根據(jù)客戶需求及公司業(yè)務開展情況，推薦適合特定客戶的產品。公司采取靈活多變的“網(wǎng)上營銷+線下推廣”相結合的銷售模式，尋找目標客戶并實現(xiàn)銷售。

報告期內及報告期后至報告披露日，公司商業(yè)模式未發(fā)生重大變化。

二、經營情況回顧

（一）經營計劃

公司致力于“互聯(lián)網(wǎng)+影樓” SaaS 軟件的自主研發(fā)、銷售與服務，通過技術創(chuàng)新向全國影樓提供領先、科學、實用的互聯(lián)網(wǎng)產品。

未來公司計劃通過建設大數(shù)據(jù)分析平臺，運營、支持、搭建“中國婚嫁產業(yè)電商平臺”，拓展公司上下游產業(yè)鏈。通過不斷的技術研發(fā)及軟件升級，成為中國婚嫁產業(yè) SaaS 軟件方面的優(yōu)秀服務商。

1、公司財務狀況

報告期末，公司資產總額為 1,768.32 萬元，較上年末 1,778.18 萬元減少 9.86 萬元，降低 0.55%，變化不大。

報告期末，公司負債總額為 281.50 萬元，較上年末 211.79 萬元增加 69.71 萬元，增加 32.91%，主要原因系：隨著業(yè)務量的增加，客戶繳納的訂金增多，導致其他應付款期末余額較期初余額增加 60.68萬元所致。

報告期末，凈資產金額為 1,486.82 萬元，較上年末 1,566.39 萬元減少 79.57 萬元，主要系本期虧損79.57 萬元所致。

2、公司經營成果

報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 700.67 萬元，較上年同期 580.83 萬元增加 119.84 萬元，增長 20.63%，主要原因是公司增加了銷售人員進行市場推廣，業(yè)務量增大所致。

報告期內，公司營業(yè)成本 291.93 萬元，較上年同期 212.74 萬元增加 79.19 萬元，增長 37.22%，主要原因是隨著營業(yè)收入的增長，營業(yè)成本相應增加，加之 2017 年業(yè)務人員增加，支付的工資增多所致。報告期內，公司凈利潤為-79.57 萬元，上年同期為 32.02 萬元，變動的主要原因系：（1）報告期內公司管理人員增加且工資增加、研發(fā)投入增多及因新三板掛牌導致中介費增加等因素導致管理費用較上年同期增加 180.08 萬元；（2）公司營業(yè)收入增加，本期毛利較去年同期增加 40.65 萬元。

3、公司現(xiàn)金流量

報告期內，經營活動現(xiàn)金流量凈額 61.19 萬元，較去年同期 89.71 萬元減少 28.52 萬元，變動較小。

報告期內，投資活動產生的現(xiàn)金流量為凈流出 52.21 萬元，較上年同期凈流出 155.15 萬元減少凈流出 102.94 萬元，主要原因是報告期內公司除購買一輛豐田霸道汽車以及購買新產品研發(fā)使用的服務器之外，并未購進其他大型固定資產所致。

報告期內，籌資活動產生的現(xiàn)金流量為凈流出 19.62 萬元，去年同期為凈流入 1,377.02 萬元，變動的主要原因是去年同期公司進行股權融資 1,395.00 萬元所致。

（二）行業(yè)情況

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)屬于國家大力發(fā)展的新興產業(yè)，是促進產業(yè)升級和結構調整的新動力，有望成為未來的支柱產業(yè)。國家從戰(zhàn)略發(fā)展的角度，在推進互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展上，相繼出臺了一系列的政策，從發(fā)展方向上的指引到具體政策和規(guī)劃綱要的落實，均為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境和政策環(huán)境。公司提供的SaaS軟件服務屬于國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄中列示的云計算服務，是典型的互聯(lián)網(wǎng)信息技術服務行業(yè)。

目前國內SaaS軟件提供商的目標客戶主要是中小企業(yè)。前期，中小企業(yè)由于成本的壓力導致信息化建設水平不高，IT購買需求未能完全釋放。隨著企業(yè)精細化管理和運營能力要求的提升，企業(yè)信息化服務的需求將被逐漸激活。和傳統(tǒng)軟件模式相比，具有更低的建設成本、更低的維護成本、更低的應用門檻，以及更低的應用風險等特點的SaaS軟件迎來了史無前例的發(fā)展機遇、市場空間巨大。

（三）財務分析

1．資產負債結構分析

資產負債項目重大變動原因：

1、報告期末，預付賬款 201,715.63 元，較期初 146,987.43 元增加 54,728.20 元，增長 37.23%，主要原因是 2017 年末預付部分 2018 年春季展會費用所致；

2、報告期末，其他應收款 14,696.14 元，較期初 195,805.58 元減少 181,109.44 元，下降 92.49%，主要原因是 2017 年收回前期員工借款所致；

3、報告期末，預收賬款 1,045,733.67 元，較期初 771,805.83 元增加 273,927.84 元，增長 35.49%，主要是因為 2017 年業(yè)務人員增加，業(yè)務量增大，相應的預收賬款增加所致；

4、報告期末，其他應付款 1,137,813.52 元，較期初 531,052.97 元增加 606,760.55 元，增長 114.26%，主要原因是隨著業(yè)務量的增加，客戶預交的訂金增多所致。

2. 營業(yè)情況分析

(1) 利潤構成

項目重大變動原因：

1、報告期內，營業(yè)收入7,006,664.81元，較上年同期5,808,307.44元增加1,198,357.37元，增長20.63%，主要原因是公司 2017 年增加銷售人員進行業(yè)務推廣，從而業(yè)務量增大所致；

2、報告期內，營業(yè)成本2,919,285.99元，較上年同期2,127,428.21元增加791，857.78元，增長37.22%，主要原因是 2017 年人員增加導致支付的工資增多所致；

3、報告期內，管理費用 4,118,807.06 元，較上年同期 2,317,990.82元增加 1,800,816.24 元，增長77.69%，主要原因是報告期內公司管理人員增加、工資增加、研發(fā)投入增多及因新三板掛牌導致中介費增加等因素導致管理費用增加 1,459,090.07 元所致。

(2) 收入構成

按產品分類分析：

收入構成變動的原因：

報告期內，公司軟件收入占營業(yè)收入比例為 73.41%，人才招聘服務收入占營業(yè)收入比例為 16.93%，廣告收入及其他占營業(yè)收入比例為 1.70%，收入構成較上期變化較小。

(3) 主要客戶情況

(4) 主要供應商情況

3. 現(xiàn)金流量狀況

現(xiàn)金流量分析：

1、報告期內，公司經營活動現(xiàn)金流量凈額 61.19 萬元，較去年同期 89.71 萬元減少 28.52 萬元，變動較??；

2、報告期內，公司投資活動產生的現(xiàn)金流量為凈流出 52.21 萬元，較上年同期凈流出 155.15 萬元，減少凈流出 102.94 萬元，主要原因是報告期內公司除購買一輛豐田霸道汽車以及購買新產品研發(fā)使用的服務器之外，并未購進其他大型固定資產所致。

3、報告期內，公司籌資活動產生的現(xiàn)金流量為凈流出 19.62 萬元，去年同期為凈流入 1,377.02 萬元，變動的主要原因是 2016 年公司進行股權融資 1,395.00 萬元所致。

4、報告期內，公司凈利潤為-79.57 萬元，經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為 61.19 萬元，經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額與凈利潤差異較大，主要原因為：（1）報告期內，公司發(fā)生非付現(xiàn)成本的固定資產折舊金額為 50.99 萬元；（2）報告期內，客戶預交的訂金增多等導致經營性應付項目增加 88.74 萬元。

股本變動及股東情況

一、普通股股本情況

（一）普通股股本結構

（二）普通股前五名或持股 10%及以上股東情況

二、 控股股東、實際控制人情況

(一) 控股股東情況

董傳宇直接持有公司 532.00 萬股股份，持股比例為 48.37%，為第一大股東，為公司的控股股東。同時董傳宇持有股東全影文化 1.52%的出資，持有股東全影商務 0.135% 的出資，為全影文化和全影商務的普通合伙人，并擔任執(zhí)行事務合伙人，董傳宇依其持有的公司股份所享有的表決權足以對股東大會的決議產生重大影響。自公司設立以來歷任公司的執(zhí)行董事兼總經理、董事長兼總經理，并擔任法定代表人，能夠實際支配公司行為，決定公司經營方針、財務政策及管理層人事任免。因此，認定董傳宇為公司實際控制人。董傳宇基本情況如下：

董傳宇，男，1981 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。1999 年 7 月至 2005 年10 月，就職于濰坊福達包裝有限公司，擔任設計師；2005 年 11 月至 2009 年 8 月，自由職業(yè)；2009 年 9月至 2010 年 6 月，籌備設立全影有限；2010 年 7 月至 2017 年 5 月，就職于全影有限，擔任執(zhí)行董事、總經理；2017 年 5 月至今，就職于全影股份，擔任董事長、總經理。

(二) 實際控制人情況

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