營收3.64億元，凈利潤1670.7萬元 | 花嫁麗舍2018年度報告

2018年，花嫁麗舍營收3.64億元，凈利潤1670.7萬元。

【公司年度大事記】

2018年5月，南京國展高端會所開啟婚禮服務(wù)。

2018年5月，根據(jù)《全國中小企業(yè)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司分層管理辦法》，公司符合創(chuàng)新層維持標準，繼續(xù)蟬聯(lián)創(chuàng)新層掛牌公司，且連續(xù)三年入圍創(chuàng)新層掛牌公司。

2018年5月，公司完成2018上半年度現(xiàn)金分紅權(quán)益分派工作，積極回報股東。

2018年1月19日，公司第一屆董事會第十八次會議審議通過《關(guān)于公司擬收購上?？▕W萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司100%股權(quán)的議案》，同意公司使用自有資金人民幣1,060,714.79元收購梁?；閼c集團有限公司持有的上海卡奧萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司100%股權(quán)，并于2018年1月26日完成工商變更手續(xù)。

2018年1月19日，公司第一屆董事會第十八次會議審議通過《關(guān)于公司擬收購和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司100%股權(quán)的議案》，同意公司使用自有資金人民幣11,678,696.16元收購梁?；閼c集團有限公司持有的和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司100%股權(quán)，并于2018年1月25日完成工商變更手續(xù)。

2018年4月與上海啟保企業(yè)簽訂租賃合同后，且在2018年9月29日設(shè)立了新公司上?；摞惿崛彉蚧閼c服務(wù)有限公司。主營業(yè)務(wù)：為新人提供一站式婚慶禮儀服務(wù)。

2018年10月與上海仲益體育簽訂租賃合同，會在2019年設(shè)立新公司，會所名為海島店，預(yù)計在2019年下半年開業(yè)。

【會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要】

一、盈利能力

二、償債能力

三、營運情況

四、成長情況

五、股本情況

六、非經(jīng)常性損益

【管理層討論與分析】

一、 經(jīng)營情況回顧

(一) 經(jīng)營計劃

報告期內(nèi)，公司按照既定預(yù)算目標，扎實推進以下重點工作：

1、 南京會所如期開業(yè)，成功運營。公司積極推進新店籌備期各項工作，確保會所在 2018 年 5 月 26 日如期開業(yè)，實現(xiàn)了對首次新人的服務(wù)承諾。同時，公司加大市場推廣和銷售渠道拓展合作，不斷提升品牌曝光度，確保江浙市場經(jīng)營業(yè)績落地完成，也確保公司整體經(jīng)營指標穩(wěn)步增長。

2、 異地市場布局取得新突破。隨著婚禮行業(yè)一站式婚禮會所的快速發(fā)展，一站式服務(wù)模式越來越受到資本的關(guān)注和投入。根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢，公司必須加快拓展步伐，快速占領(lǐng)優(yōu)勢市場才能確保在行業(yè)中持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。2018 年 4 月，公司和上海啟保企業(yè)簽訂場館租賃合同，于 2018 年 9 月投資設(shè)立子公司；2018 年 10 月和上海仲益體育簽訂了租賃合同，為 2019 年設(shè)立子公司作好準備。標志著花嫁一站式婚禮會所在上海又多占據(jù)了一些市場份額的資本。

3、2018 年 1 月 19 日，公司第一屆董事會第十八次會議審議通過《關(guān)于公司擬收購上?？▕W萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司 100%股權(quán)的議案》，同意公司使用自有資金人民幣 1,060,714.79 元收購梁?；閼c集團有限公司持有的上?？▕W萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司 100%股權(quán)，并于 2018 年 1 月 26 日完成工商變更手續(xù)；

2018 年 1 月 19 日，公司第一屆董事會第十八次會議審議通過《關(guān)于公司擬收購和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司 100%股權(quán)的議案》，同意公司使用自有資金人民幣 11,678,696.16 元收購梁?；閼c集團有限公司持有的和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司 100%股權(quán)，并于 2018 年 1 月 25 日完成工商變更手續(xù)。

收購的兩家會所不僅為 18 年收益錦上添花，也為花嫁未來的收益作好了輔墊。

婚禮產(chǎn)品和服務(wù)不斷創(chuàng)新。公司持續(xù)引入高新技術(shù)服務(wù)于婚禮，不斷形成婚慶特色產(chǎn)品。@Photos 照片即時分享、嗨動游戲互動、裸眼 3D 全息婚禮已經(jīng)在各大會所全面投入使用，大大提升了花嫁婚禮的品質(zhì)感、體驗感和參與度，同時也增加了花嫁品牌的快速傳播。

(二) 財務(wù)分析

1、營業(yè)情況分析

(1) 利潤構(gòu)成

項目重大變動原因：

報告期內(nèi)，隨著公司北京兩家會所開始營業(yè)，各項經(jīng)濟指標都有較大幅度變動。

一、管理費用：

2018 年公司管理費用 4,661 萬元，與上年同期相比增加了 1,583.79 萬元，同比增長 51.47%，主要原因是：1、報告期內(nèi)新增南京會所較上年增加 797.38 萬元管理費用，主要就是籌備期的開辦費用，以及正式營業(yè)后日常的管理費用；2、報告期內(nèi)新增收購的兩家會所較上年同期增加了 226.25 萬元管理費用；3、上海新設(shè)立的繁星店（花嫁麗舍三鄰橋）較上年同期增加了 327.86 萬元，也是籌備期開辦費用。4、長風(fēng)店較上年同期增加 218 萬元，是 18 年 2 月停業(yè)后產(chǎn)生的人員薪酬、房租及物業(yè)費用都轉(zhuǎn)入管理費用中體顯。

二、銷售費用：

2018 年公司銷售費用 4,641.97 萬元，與上年同期相比差異額為 1,319.35 萬元，增幅 39.71%，主要是因為：1、上海、北京、南京三地加大市場廣告宣傳，費用同比增加近 356.22 萬元，2、銷售傭金隨訂單增加而增加，增加了 215.45 萬元； 3、外展費用較上年增加 230.79 萬元；4、職工薪酬較上年增加 510.34 萬元；一方面是南京會所和今年新收購兩家會所新增銷售人員導(dǎo)致人員薪酬上升。另一方面總部新增市場營銷人員及公司職工整體薪酬的上調(diào)增長；

三、財務(wù)費用

報告期內(nèi)財務(wù)費用較上年增加了 332.06 萬元，增幅達到 563.92%，主要原因是北京兩家會所在上海華瑞銀行的借款利息 313.87 萬元。

四、資產(chǎn)減值損失

報告期內(nèi)資產(chǎn)減值損失較上年增加了 243.14 萬元，增幅達到 1151.09%，主要原因是上海國展店和今年新收購的兩家店計提了壞賬損失，分別是 81 萬元，177 萬元，共計 258.39 萬元。

五、其它收益

報告期內(nèi)其它收益較上年減少 92.73 萬元，主要原因是財政補貼較上年減少，受國家稅務(wù)總局發(fā)布的營改增稅收政策影響。

六、投資收益

報告期內(nèi)投資收益較上年減少 17.18 萬元，主要原因是投資理財產(chǎn)品收益減少。

七、資產(chǎn)處置收益

報告期內(nèi)資產(chǎn)處置收益 19.6 萬元，較上年增加 15.01 萬元，增幅 324.80%，主要原因是今年上海國展店停止營業(yè)清場后，產(chǎn)生的非流動資產(chǎn)處置損失。

八、營業(yè)利潤

報告期內(nèi)營業(yè)利潤 1,629.66 萬元，較上年減少-2,738.56 萬元，減幅-62.69%。

其主要原因一方面是報告期內(nèi)雖然收入有所增長，但南京會所 5 月新開業(yè)僅半年銷售額，不能完全覆蓋裝修攤銷，固定資產(chǎn)折舊，房租等一些固定費用，以及籌備期的開辦費用，導(dǎo)致營業(yè)利潤虧損 1,033 萬元。

另一方面是老店長風(fēng)店 2 月份閉店，營業(yè)利潤-588.68 萬元，較上年營業(yè)利潤 648.66 萬元減少 1,237.34 萬元。再有就是新設(shè)立的繁星會所（上?；摞惿崛彉蚬荆I業(yè)利潤虧損 327.62 萬元。

九、營業(yè)外收入：

報告期內(nèi)公司營業(yè)外收入 240.70 萬元，與上年同期相比增加了 84.45 萬元，增幅 54.05%，主要原因是：新增會所，超過有效期取消婚禮合同而產(chǎn)生的罰金收入。

十、營業(yè)外支出：

報告期內(nèi)公司營業(yè)外支出 15.88 萬元，與上年同期相比增加了 9.70 萬元，增幅 157.14%，主要原因是由于今年新增的會所較上年增加了婚禮實施中產(chǎn)生的對客戶賠償支出。

十一、凈利潤

報告期內(nèi)凈利潤為 1674.87 萬元，與上年同期比下降 1,763.70 萬元，下降幅度 51.29%，主要原因如下：

報告期內(nèi)主要虧損企業(yè)如下：

1.南京銘愛新會所凈利潤虧損 763.96 萬元，今年 5 月 26 日為首場婚禮，僅半年銷售額，不能覆蓋裝修攤銷，固定資產(chǎn)折舊等一些固定費用，以及籌備期的開辦費用。

2.長風(fēng)店報告期內(nèi)凈利潤虧損 590.67 萬元，2017 年凈利潤盈利 522.88 萬元，同比減少了 1113.55 萬元，茲因接到出租方國盛風(fēng)尚貿(mào)易（北京）有限公司上海分公司函，要求公司 2018 年 2 月 28 日后停止營業(yè)，并撤離現(xiàn)經(jīng)營場地。目前公司正就相關(guān)事項與對方進行洽談；

3.上海國展店報告期內(nèi)虧損 112.70 萬元，上年同期盈利 1755 萬元，同比減少了 1867.70 萬元，主要原因是與上海摩久博體育場館管理有限公司的租賃合同于 2018 年 4 月 30 日到期，截止 2018 年 12 月 31日履行完所有婚宴，且全部撤離原國展路 489 號停止營業(yè)。對公司盈利造成重大影響。

4.報告期內(nèi)上海新增一家會所三鄰橋店虧損 245 萬元，預(yù)計 2019 年年中開業(yè)，但 2018 年要承擔(dān)籌備期間的開辦費用 327.86 萬元。

報告期內(nèi)主要盈利企業(yè)如下：

1.茲因北京兩家會所報告期內(nèi)凈利潤盈利 1689 萬元，上年同期北京兩家會所凈利潤共虧損 297 萬元，本期凈利潤較上年同期上升了 1986 萬元。

2.報告期內(nèi)可喜可賀的是今年新收購的兩家會所（卡奧萊與和美）為 18 年增添了收益，合并報表層面數(shù)據(jù)的凈利潤為 270 萬元。

綜上述統(tǒng)計，較上年同期相比凈利潤減少的會所共計 3,990 萬元，與上年同期相比凈利潤增加的會所共計 2256 萬元。故形成差異 1,734 萬元，與總體下降差異 1,750.32 萬元基本吻合，另差異 16.32 萬元為其它會所小額增減變動。

收入構(gòu)成變動的原因：

上海地區(qū)較上年同期減少了 605.66 萬元，主要原因是報告期內(nèi)長風(fēng)店 2 月份以后停止營業(yè)，收入較上年減少，國展店收入較上年減少。

北京地區(qū)較上年同期增加了 4,453.17 萬元，主要原因是報告期內(nèi)北京兩家會所是完整一年的銷售額，上年同期北京溫莎是 3 月開業(yè)，北京香榭店是 5 月開業(yè)。

南京地區(qū)主要原因是新店在 2018 年 5 月開業(yè)。

現(xiàn)金流量分析：

1、 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與上年同期減少了 1,021.22 萬元，增幅 60.13%，主要原因是 1.上海國展店減少了預(yù)收款，茲截止 12 月 15 日 停止營業(yè)，給公司造成較大影響。2.南京今年開業(yè)，籌備期需要支付開辦費用。3.新收購的兩家會所履行了截止 17 年 12 月 31 日 的債務(wù)。4.今年上海新設(shè)立了二家新會所，簽訂租賃合同后履行房租支付，其中繁星會所（花嫁麗舍三鄰橋）啟動籌建工作，支付開辦費用。

2、 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與上年同期增加了 3,375.32 萬元，增幅 1,721.38%，主要原因是 1.籌資收入：報告期內(nèi)僅向華瑞銀行借款 6,800 萬元，上年同期借款 200 萬元，東方匯富定增款 1,800 萬元，故報告期籌資收入較上年增加了 4,800 萬元； 2.籌資支出：主要是較上年增加銀行還款 1,086.15萬元，較上年增加了借款利息 308.5 萬元。

(三) 投資狀況分析

1、主要控股子公司、參股公司情況

報告期內(nèi)，上海、北京各家會所經(jīng)營穩(wěn)定，八家子公司對公司凈利潤貢獻超過 10%。南京新會所當年沒有完整經(jīng)營，對公司整體業(yè)務(wù)收入較有貢獻，但因新市場各類營銷費用投入較多，且籌備期間的開辦費用較大，一次性計入當期報表影響其利潤貢獻。

1、 北京花嫁麗舍溫莎婚慶服務(wù)有限公司，2018 年全年實現(xiàn)營業(yè)收入：82,800,020.33 元，凈利潤：8,768,374.67 元。

2、 北京花嫁麗舍香榭婚慶禮儀服務(wù)有限公司，2018 年全年實現(xiàn)營業(yè)收入：65,485,262.96 元，凈利潤：8,118,762.37 元。

3、 上?；摞惿嵛褰菆龌閼c禮儀服務(wù)有限公司,2018 年全年實現(xiàn)營業(yè)收入：17,858,309.66 元，投資收益：5,039,690.37，凈利潤：7,608,516.90 元。

4、 上?；摞惿釋毝閼c禮儀服務(wù)有限公司，2018 年全年實現(xiàn)營業(yè)收入：21,315,302.70 元，凈利潤：5,043,140.28 元。

5、 上海花嫁麗舍濱江婚慶禮儀服務(wù)有限公司，2018 年全年實現(xiàn)營業(yè)收入：18,148,448.36 元，凈利潤：4,162,653.95 元。

6、 上海卡奧萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司，2018 年全年實現(xiàn)營業(yè)收入：23,391,649.05 元，凈利潤：3,007,414.65 元。

7、 和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司，2018 年全年實現(xiàn)營業(yè)收入：22,798,516.53 元，凈利潤：4,584,381.86 元。

8、 上海花嫁麗舍維蒂婚慶禮儀服務(wù)有限公司，2018 年全年實現(xiàn)營業(yè)收入：7,659,807.30 元，凈利潤：2,721,230.15 元。

報告期內(nèi)，公司新增加了 5 家子公司，具體信息如下：

1、 公司名稱：上?；摞惿崛彉蚧閼c服務(wù)有限公司

設(shè)立時間：2018 年 9 月 29 日

注冊資本：100 萬元

注冊地址：上海市寶山區(qū)江楊南路 485 號 1 號樓 1101 至 1105 及 1202 至 1205 及 1301 至 1305 室

主營業(yè)務(wù)：為新人提供一站式婚慶禮儀服務(wù)。

新會所預(yù)計 2019 年 5 月正式營業(yè)。

2、 公司名稱：上海花嫁麗舍維蒂婚慶禮儀服務(wù)有限公司

設(shè)立時間：2018 年 3 月 16 日

注冊資本：100 萬元

注冊地址：上海奉賢區(qū)星火開發(fā)區(qū)蓮塘路 251 號 14 幢 10332 室

主營業(yè)務(wù)：婚慶禮儀服務(wù)，自有設(shè)備租賃，攝影攝像服務(wù)，會務(wù)服務(wù)，展覽展示服務(wù)，工藝禮品的批發(fā)、零售，餐飲企業(yè)管理。

3、 公司名稱：上海花嫁麗舍玖悅婚慶服務(wù)有限公司

設(shè)立時間：2018 年 11 月 22 日

注冊資本：100 萬元

注冊地址：上海市寶山區(qū)新二路 999 弄 148 號 2 層 C05 室

主營業(yè)務(wù)：婚慶服務(wù)，婚紗租賃；攝影攝像服務(wù)，會務(wù)服務(wù)服務(wù)，展覽展示服務(wù)，工藝禮品的銷售（象牙及其制品除外）。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未實際出資，尚未正常經(jīng)營。

4、 公司名稱：上?？▕W萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司

2018 年 1 月 19 日，公司第一屆董事會第十八次會議審議通過《關(guān)于公司擬收購上?？▕W萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司 100%股權(quán)的議案》，同意公司使用自有資金人民幣 1,060,714.79 元收購梁?；閼c集團有限公司持有的上?？▕W萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司 100%股權(quán)，并于 2018 年 1 月 26 日完成工商變更手續(xù)；

5、 公司名稱：和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司

2018 年 1 月 19 日，公司第一屆董事會第十八次會議審議通過《關(guān)于公司擬收購和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司 100%股權(quán)的議案》，同意公司使用自有資金人民幣 11,678,696.16 元收購梁祝婚慶集團有限公司持有的和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司 100%股權(quán)，并于 2018 年 1 月 25 日完成工商變更手續(xù)。

報告期內(nèi)，公司共新增了五家全資子公司。

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