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2018年5月22日,攜程旅行網(wǎng)(以下稱(chēng)“攜程”或者“公司”)公布其截至2018年3月31日第一季度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。
攜程第一季度住宿、旅游度假和商旅業(yè)務(wù)營(yíng)收分別同比增長(zhǎng)23%、18%和25%,交通票務(wù)收入29億元,與去年同期收入保持一致,環(huán)比下降1%。
2018年第一季度業(yè)績(jī)概要:
攜程在2018年第一季度達(dá)成了優(yōu)秀的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī):
2018年第一季度凈收入為人民幣67億元人民幣(11億美元),同比增長(zhǎng)11%。
2018年第一季度歸屬于攜程股東的凈利潤(rùn)為11億元人民幣(1億7000萬(wàn)美元),相較2017年同期的5200萬(wàn)人民幣同比增長(zhǎng)超過(guò)19倍。
攜程的國(guó)際業(yè)務(wù)繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
得益于中國(guó)出境游市場(chǎng)的迅猛發(fā)展以及攜程繼續(xù)在海外市場(chǎng)的持續(xù)拓展,國(guó)際機(jī)票收入(不包括天巡在內(nèi))占集團(tuán)機(jī)票收入(不包括天巡在內(nèi))的40%。
天巡的直接預(yù)訂業(yè)務(wù)繼續(xù)快速發(fā)展,在第一季度收入同比增長(zhǎng)600%.
攜程在低線城市進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
線下門(mén)店總交易額在第一季度同比增長(zhǎng)約50%。
“我很高興地看到攜程在2018年的第一季度取得了優(yōu)秀的業(yè)績(jī),”攜程首席執(zhí)行官孫潔女士表示,“我們極其感激用戶對(duì)我們的信任。我們將和合作伙伴一起,竭力幫助我們的用戶讓旅行更便捷和更幸福。我們?nèi)匀挥行枰倪M(jìn)的地方,但同時(shí),我們有能發(fā)揮更大潛力的地方,并將繼續(xù)從快速發(fā)展的國(guó)內(nèi)和國(guó)際旅游市場(chǎng)收益??傊覀儗?duì)未來(lái)廣闊的發(fā)展前景感到激動(dòng)。”
“在攜程成立的將近19年以來(lái),我們?cè)诼眯蟹?wù)方面創(chuàng)造了很多第一,”攜程董事會(huì)執(zhí)行主席梁建章先生表示,“我們必須牢記攜程的成功是來(lái)自于攜程創(chuàng)造的服務(wù)價(jià)值,過(guò)去是這樣,未來(lái)更是這樣。雖然有各種困難和挫折,只要我們抱著以客戶為中心的理念,堅(jiān)持不懈的投入和創(chuàng)新,我們就一定會(huì)成為世界上最好的旅游服務(wù)公司并且成為全行業(yè)的驕傲?!?/p>
2018年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)和業(yè)務(wù)發(fā)展
2018年第一季度,攜程凈營(yíng)業(yè)收入為67億元人民幣(11億美元),同比增長(zhǎng)11%。2018年第一季度凈營(yíng)業(yè)收入環(huán)比增長(zhǎng)9%。
2018年第一季度住宿預(yù)訂營(yíng)業(yè)收入為25億元人民幣(3億9700萬(wàn)美元),同比增長(zhǎng)23%,主要受益于住宿預(yù)訂量的增長(zhǎng)。2018年第一季度住宿預(yù)訂營(yíng)業(yè)收入環(huán)比增長(zhǎng)14%,主要受季節(jié)性因素影響。
2018年第一季度交通票務(wù)營(yíng)業(yè)收入為29億元人民幣(4億6000萬(wàn)美元),和2017年同期收入保持一致。2018年第一季度交通票務(wù)營(yíng)業(yè)收入環(huán)比下降1%。
2018年第一季度旅游度假業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為8億3400萬(wàn)元人民幣(1億3300萬(wàn)美元),同比增長(zhǎng)18%,主要來(lái)源于團(tuán)隊(duì)游和自由行業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)。2018年第一季度旅游度假業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入環(huán)比增長(zhǎng)52%,主要受季節(jié)性因素影響。
2018年第一季度商旅管理業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為1億8000萬(wàn)元人民幣(2900萬(wàn)美元),同比增長(zhǎng)25%,增長(zhǎng)主要受益于旅行產(chǎn)品覆蓋的擴(kuò)大。2018年第一季度商旅管理業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入環(huán)比下降13%,主要受季節(jié)性因素影響。
2018年第一季度的毛利率為82%,相比2017年同期為80%,相比上季度為83%。
2018年第一季度產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用為22億元人民幣(3億4400萬(wàn)美元),同比上升10%,主要由于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員相關(guān)費(fèi)用的增加。2018年第一季度產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用環(huán)比增長(zhǎng)4%。2018年第一季度產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用占凈營(yíng)業(yè)收入的32%。若不計(jì)股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用,2018年第一季度產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用占凈營(yíng)業(yè)收入的29%,和2017年同期的28%相比有所上升,和上季度的30%相比有所下降。
2018年第一季度銷(xiāo)售與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用為21億元人民幣(3億3300萬(wàn)美元),同比上升11%,主要原因是增加了營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)的活動(dòng)以增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和增加了人員相關(guān)的費(fèi)用。2018年第一季度銷(xiāo)售與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用環(huán)比增長(zhǎng)3%。2018年第一季度的銷(xiāo)售與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用占凈營(yíng)業(yè)收入的31%。若不計(jì)股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用,2018年第一季度的銷(xiāo)售與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用占凈營(yíng)業(yè)收入的31%,和2017年同期的30%相比有所上升,和上季度的32%相比有所下降。
2018年第一季度的管理費(fèi)用為6億4600萬(wàn)元人民幣(1億零300萬(wàn)美元),同比上升1%。2018年第一季度的管理費(fèi)用環(huán)比下降8%,主要是由于應(yīng)收款減值準(zhǔn)備較上季度有所下降。2018年第一季度的管理費(fèi)用占凈營(yíng)業(yè)收入的10%。若不計(jì)股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用,2018年第一季度的管理費(fèi)用占凈營(yíng)業(yè)收入的8%,和2017年同期的7%相比有所上升,和上季度的9%相比有所下降。
2018年第一季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為5億9000萬(wàn)元人民幣(9500萬(wàn)美元),相比2017年同期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3億7400萬(wàn)元人民幣,相比上季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3億零300萬(wàn)元人民幣。若不計(jì)股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用,2018年第一季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為9億6600萬(wàn)元人民幣(1億5600萬(wàn)美元),相比2017年同期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為8億9600萬(wàn)元人民幣,相比上季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為7億零300萬(wàn)元人民幣。
2018年第一季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為9%,相比2017年同期為6%,相比上季度為5%。若不計(jì)股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用,2018年第一季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為14%,相比2017年同期為15%,相比上季度為11%。
2018年第一季度的所得稅費(fèi)用為1億7900萬(wàn)元人民幣(2900萬(wàn)美元),相比2017年同期所得稅費(fèi)用1億3900萬(wàn)元人民幣,相比上季度所得稅費(fèi)用為2億3800萬(wàn)元人民幣。集團(tuán)有效所得稅率的變化主要由于適用優(yōu)惠稅率的分公司貢獻(xiàn)比例的變化,以及不可抵扣費(fèi)用比例的變動(dòng),包括股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用及權(quán)益類(lèi)可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)損益。
2018年第一季度歸屬于攜程股東的凈利潤(rùn)為11億元人民幣(1億7000萬(wàn)美元),相比2017年同期凈利潤(rùn)為5200萬(wàn)元人民幣,相比上季度凈利潤(rùn)為3億5000萬(wàn)元人民幣。若不計(jì)股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用,2018年第一季度歸屬于攜程股東的凈利潤(rùn)為21億元人民幣(3億4100萬(wàn)美元),相比2017年同期凈利潤(rùn)為5億7400萬(wàn)元人民幣,相比上季度為凈利潤(rùn)7億5000萬(wàn)元人民幣,主要是由于一系列投資活動(dòng)帶來(lái)收益的增加。
2018年第一季度經(jīng)稀釋每股存托憑證盈利為1.81元人民幣(0.29美元)。若不計(jì)股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用以及權(quán)益類(lèi)可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)損益,2018年第一季度經(jīng)稀釋的每股存托憑證盈利為3.48元人民幣(0.55美元)。
截至2018年3月31日,現(xiàn)金及短期投資余額為525億元人民幣(84億美元)。
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
從2018年1月1日開(kāi)始,公司開(kāi)始采用以下新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
1)新收入會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
新收入準(zhǔn)則(ASC 606)從2018年1月1日起開(kāi)始生效。2018年第一季度的收入已按照新收入會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)。我們已采用追溯調(diào)整法,對(duì)2016和2017年的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行追溯調(diào)整。
新準(zhǔn)則基本不改變公司收入按照凈額計(jì)量的確認(rèn)方式,但是改變了某些收入的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)。住宿預(yù)訂業(yè)務(wù)收入的確認(rèn)時(shí)間從原來(lái)的用戶離店時(shí)點(diǎn)改變?yōu)椴豢扇∠麜r(shí)點(diǎn)。旅游度假業(yè)務(wù)收入的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)從原來(lái)的行程完成時(shí)點(diǎn)改變?yōu)樾谐坛霭l(fā)時(shí)點(diǎn)。
盡管收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)的變化對(duì)公司2017年度收入和凈利潤(rùn)沒(méi)有重大影響,但是因?yàn)榧竟?jié)性因素,該變化對(duì)2017年各個(gè)季度的收入和凈利潤(rùn)影響較大。2017年的各季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)已被調(diào)整如下:
2)新金融工具會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
公司自2018年1月1日開(kāi)始采用新金融工具會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。由于該新準(zhǔn)則的采用,截止2017年12月31日,權(quán)益類(lèi)可供出售金融資產(chǎn)的未實(shí)現(xiàn)損益累計(jì)約63億人民幣,已從其他綜合收益調(diào)整至未分配利潤(rùn)。采用新準(zhǔn)則后,公司對(duì)權(quán)益類(lèi)可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)損益將直接計(jì)入利潤(rùn)表,季度和季度之間可能差異很大。2018年第一季度采用該新準(zhǔn)則后導(dǎo)致所得稅費(fèi)減少1億人民幣,稅后凈利潤(rùn)減少約7億人民幣。
業(yè)績(jī)展望
攜程預(yù)計(jì)2018年第二季度凈營(yíng)業(yè)收入年增長(zhǎng)率約為12%-17%。該預(yù)測(cè)是基于2018年第二季度收入按照新收入確認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則預(yù)測(cè)以及2017年第二季度收入按照新收入確認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整計(jì)算得出。該預(yù)測(cè)反映了攜程根據(jù)當(dāng)前形勢(shì)所做出的初步判斷并有可能發(fā)生調(diào)整。