大滿文化2017半年度報(bào)告：營(yíng)收957萬(wàn)元，凈利潤(rùn)79萬(wàn)元

報(bào)告期末，公司營(yíng)業(yè)收入為957萬(wàn)元，上年同期為964萬(wàn)元，同比減少0.75%；凈利潤(rùn)為79萬(wàn)元，上年同期為 103萬(wàn)元，同比下降24.31%；毛利率為 47.06%，上年同期為 53.78%。

【公司半年度大事記】

1、公司于 2017年2月27日，完成了全資子公司上海崛策教育科技有限公司的設(shè)立。

【主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和關(guān)鍵指標(biāo)】

一、盈利能力

二、償債能力

三、營(yíng)運(yùn)情況

四、成長(zhǎng)情況

【管理層討論與分析】

一、商業(yè)模式

公司所處行業(yè)為居民服務(wù)業(yè)，是較早從事高端喜文化服務(wù)的企業(yè)之一。自成立以來(lái)，公司以喜糖的高端定制為切入點(diǎn)，根據(jù)客戶的不同需求和追求理念提供多樣化的全方位服務(wù)，得到了客戶的普遍認(rèn)可與好評(píng)，培養(yǎng)了客戶的持續(xù)粘性；憑借客戶從結(jié)婚到生子的自然過(guò)渡，公司成功實(shí)現(xiàn)了其產(chǎn)品及服務(wù)的完美銜接與轉(zhuǎn)換，將其產(chǎn)品定制從喜糖擴(kuò)展至喜蛋、誕辰禮，將活動(dòng)策劃從婚禮慶典擴(kuò)展至寶寶宴等，又增加了兒童劇演出經(jīng)紀(jì)的業(yè)務(wù)。依托“夢(mèng)蔓亭”品牌，依靠早期介入決策模式、多階段設(shè)計(jì)創(chuàng)意體系、強(qiáng)大的資源整合能力以及十余年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)，公司不斷開(kāi)拓優(yōu)質(zhì)、時(shí)尚、獨(dú)特的年輕化符號(hào)產(chǎn)品，逐漸成為喜文化服務(wù)行業(yè)的一大亮點(diǎn)。

公司采取“以銷(xiāo)定產(chǎn)、以產(chǎn)定購(gòu)、合理庫(kù)存”的采購(gòu)模式。經(jīng)與設(shè)計(jì)部、制作部充分溝通，采購(gòu)部門(mén)結(jié)合客戶的意見(jiàn)、產(chǎn)品特性以及創(chuàng)意設(shè)計(jì)理念制定原料采購(gòu)計(jì)劃，在對(duì)所需原料進(jìn)行充分市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，選取三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比對(duì)，明確不同供應(yīng)商的供貨能力與供貨質(zhì)量；同時(shí)，建立完整有序的供應(yīng)商檔案，通過(guò)與供應(yīng)商之間的合作，定期對(duì)每個(gè)供應(yīng)商的貨物質(zhì)量、價(jià)格、配合度等進(jìn)行分析，以確定最優(yōu)的供貨渠道。公司通過(guò)線上導(dǎo)入模式、線下推廣模式、異業(yè)合作模式開(kāi)拓業(yè)務(wù)，主要收入來(lái)源為產(chǎn)品定制（喜糖、誕辰禮的包裝及銷(xiāo)售）收入、活動(dòng)策劃（寶寶宴、婚慶策劃）收入、設(shè)計(jì)服務(wù)（為客戶設(shè)計(jì)個(gè)性化定制產(chǎn)品）收入、兒童劇演出的票務(wù)收入等方面。

報(bào)告期內(nèi)，公司較上年度增加了兒童劇演出的票務(wù)收入。將公司的商業(yè)模式拓展到了舞臺(tái)劇的演出市場(chǎng)。

報(bào)告期后至報(bào)告披露日，公司的商業(yè)模式未發(fā)生較大變化。

二、經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期末，公司營(yíng)業(yè)收入為 9,565,960.47 元，上年同期為 9,638,146.06 元，同比減少 0.75%；營(yíng)業(yè)成本為 5,063,887.54 元，上年同期為 4,454,834.48 元，同比增長(zhǎng) 13.67%；凈利潤(rùn)為 785,330.91 元，上年同期為 1,034,517.34 元，同比下降 24.31%；毛利率為 47.06%，上年同期為 53.78%。

報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入與上年同期基本持衡，營(yíng)業(yè)成本上升主要原因是公司原材料價(jià)格上升，公司產(chǎn)品毛利率有所下降，從而導(dǎo)致公司凈利潤(rùn)有所下降。

報(bào)告期末，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-12,799,323.51 元，上年同期為-3,475,535.04 元。主要有兩方面的原因：一是公司在報(bào)告期內(nèi)囤積了部分原材料，以防原材料價(jià)格的進(jìn)一步上漲；二是下半年中秋節(jié)日、十一節(jié)日等是我國(guó)傳統(tǒng)婚慶吉日，公司囤積了部分原材料以備下半年所需。

報(bào)告期內(nèi)，公司管理層持續(xù)拓展市場(chǎng)，進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)品推廣，積極尋求異業(yè)合作，同時(shí)公司根據(jù)消費(fèi)者需求的變動(dòng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)更新，不斷推出新品，吸引了眾多消費(fèi)者，使得相比上年同期營(yíng)業(yè)收入進(jìn)一步增加。

與此同時(shí)，公司的“夢(mèng)蔓亭”品牌更加深入人心，贏得市場(chǎng)好評(píng)，成為公司拓展市場(chǎng)的利器，樹(shù)立了良好的品牌形象。 與此同時(shí)，公司更加注重婚慶產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，從婚慶策劃到寶寶誕辰，現(xiàn)已延伸至兒童劇演出方面，目前公司的兒童劇演出已給公司帶來(lái)初步的票務(wù)收入。未來(lái)公司的商業(yè)模式，將會(huì)更進(jìn)一步開(kāi)拓婚慶產(chǎn)業(yè)鏈的后續(xù)延伸。

三、風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值

報(bào)告期內(nèi)，公司在風(fēng)險(xiǎn)因素方面并未發(fā)生重大變化，詳情如下：

（一）實(shí)際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險(xiǎn)。截至報(bào)告期末，孫濛、付曉峰夫婦合計(jì)持有公司 60.08%的股權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。孫濛、付曉峰是公司的聯(lián)合創(chuàng)始人，報(bào)告期內(nèi)一直擔(dān)任公司的董事、高級(jí)管理人員，對(duì)公司決策、日常經(jīng)營(yíng)管理均可施予重大影響。雖然公司已通過(guò)制定“三會(huì)”議事規(guī)則、關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)定等制度，進(jìn)一步完善了公司的治理結(jié)構(gòu)，但如果實(shí)際控制人利用其控制地位，通過(guò)行使表決權(quán)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)決策、人事、財(cái)務(wù)、監(jiān)督等進(jìn)行不當(dāng)控制，可能給公司經(jīng)營(yíng)和其他股東帶來(lái)控制不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)措施：公司掛牌以來(lái)，一直致力于完善由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理人員組成的公司治理結(jié)構(gòu)，持續(xù)完善各項(xiàng)決策及內(nèi)部控制制度；科學(xué)劃分各個(gè)部門(mén)的責(zé)任權(quán)限并形成相互制衡機(jī)制，以確保公司各重大事項(xiàng)能夠得到規(guī)范、科學(xué)決策，并得到有效執(zhí)行。

（二）人才流失的風(fēng)險(xiǎn)。公司屬于高端喜文化服務(wù)行業(yè)，需根據(jù)客戶需求進(jìn)行個(gè)性化創(chuàng)意，具備一支高素質(zhì)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、活動(dòng)策劃、業(yè)務(wù)推廣以及運(yùn)營(yíng)管理方面的人才隊(duì)伍，是公司生存發(fā)展的根本所在。維持人才隊(duì)伍穩(wěn)定并不斷吸引優(yōu)秀人才加盟，對(duì)公司來(lái)講尤為重要。如果未來(lái)出現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)人員的大量流失，將會(huì)對(duì)公司造成較大損失。 應(yīng)對(duì)措施：面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，為避免人才流失，公司一直不斷完善自身人力資源管理制度，在積極引進(jìn)相關(guān)人才的同時(shí)也注重人才培養(yǎng)，并致力于創(chuàng)造優(yōu)良的工作環(huán)境和提供較好的薪酬待遇，重點(diǎn)培育核心技術(shù)人才，吸引優(yōu)秀人才；同時(shí)，公司積極完善各項(xiàng)培訓(xùn)管理制度，加強(qiáng)技術(shù)梯隊(duì)建設(shè)，以降低因人才流失帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）產(chǎn)生消費(fèi)者糾紛的風(fēng)險(xiǎn)。目前，喜文化服務(wù)業(yè)內(nèi)的企業(yè)魚(yú)目混雜，人員素質(zhì)良莠不齊，所提供的服務(wù)質(zhì)量參差不等；行業(yè)內(nèi)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一，服務(wù)價(jià)格不夠透明，部分從業(yè)人員素質(zhì)較低，虛假宣傳、合同欺詐等侵害消費(fèi)者權(quán)益的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。若有類(lèi)似消費(fèi)者糾紛的情形發(fā)生，公司的正常業(yè)務(wù)開(kāi)展將受到嚴(yán)重影響。 應(yīng)對(duì)措施：公司掛牌以來(lái)，一直加強(qiáng)內(nèi)部控制，細(xì)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，對(duì)服務(wù)人員及其工作進(jìn)行嚴(yán)格把控；同時(shí)擬定詳細(xì)的合同對(duì)可能出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行充分界定，以防范可能產(chǎn)生的消費(fèi)者糾紛風(fēng)險(xiǎn)。

（四）公司治理的風(fēng)險(xiǎn)。股份公司建立健全了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，制定了適應(yīng)企業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展需要的內(nèi)部控制體系。但隨著公司的快速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大對(duì)提高公司規(guī)范治理、加強(qiáng)內(nèi)部控制的要求會(huì)越來(lái)越高。因此，未來(lái)公司經(jīng)營(yíng)中可能存在因內(nèi)部管理不適應(yīng)發(fā)展需要，而影響公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)對(duì)措施：公司將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的完善，根據(jù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化不斷調(diào)整內(nèi)部控制制度；進(jìn)一步優(yōu)化公司的管理體制，制定合理、有效的激勵(lì)機(jī)制，系統(tǒng)提高管理水平以降低治理風(fēng)險(xiǎn)。

（五）食品安全風(fēng)險(xiǎn)。公司產(chǎn)品定制的重要原料是喜糖、喜蛋、喜點(diǎn)，食品安全至關(guān)重要。一方面，公司原料種類(lèi)較多，供應(yīng)商數(shù)量也相對(duì)較多，若公司無(wú)法有效控制供應(yīng)商的供貨質(zhì)量，公司產(chǎn)品的食品安全將面臨較大風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，公司產(chǎn)品對(duì)包裝、儲(chǔ)藏及配送環(huán)境也有要求，若無(wú)法嚴(yán)格把控其包裝及配送鏈條，公司將面臨食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)對(duì)措施：公司一直加強(qiáng)對(duì)食品安全的控制，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商并強(qiáng)化對(duì)所購(gòu)原料的質(zhì)量檢測(cè)工作；制定各項(xiàng)工作制度，對(duì)產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)藏及配送環(huán)境進(jìn)行嚴(yán)格把控，實(shí)現(xiàn)包裝及配送鏈條的緊密安全銜接，以防范可能出現(xiàn)的食品安全控制風(fēng)險(xiǎn)。

（六）產(chǎn)品被抄襲的風(fēng)險(xiǎn)。憑借較為獨(dú)特的服務(wù)模式以及新穎的設(shè)計(jì)創(chuàng)意，公司積累了良好的口碑，在業(yè)內(nèi)尤其是喜糖的高端定制市場(chǎng)占據(jù)了領(lǐng)先地位，公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、活動(dòng)策劃一直是業(yè)內(nèi)公司爭(zhēng)相模仿的對(duì)象，從而可能引發(fā)產(chǎn)品被抄襲的風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)對(duì)措施：公司將進(jìn)一步強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)意能力，不斷推出新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)及活動(dòng)策劃；同時(shí)加強(qiáng)現(xiàn)有產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，以自有品牌區(qū)分市場(chǎng)上的仿制品，防范產(chǎn)品被抄襲的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

（七）外協(xié)團(tuán)隊(duì)的合作風(fēng)險(xiǎn)。為了充分發(fā)揮專業(yè)分工優(yōu)勢(shì)，對(duì)于攝影攝像、司儀、化妝等技術(shù)工種，公司并不直接配備相應(yīng)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，而是通過(guò)外協(xié)的方式對(duì)外采購(gòu)。經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，公司積累了優(yōu)秀的外協(xié)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定合作，但畢竟無(wú)法完全按照自身員工來(lái)加以培訓(xùn)和監(jiān)督。未來(lái)有可能發(fā)生因?yàn)橥鈪f(xié)團(tuán)隊(duì)服務(wù)不善導(dǎo)致公司品牌受損的風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)對(duì)措施：公司將進(jìn)一步加強(qiáng)與優(yōu)秀外協(xié)團(tuán)隊(duì)的合作，依靠良好的合作口碑積累適合自己的外協(xié)隊(duì)伍；同時(shí)對(duì)外協(xié)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行定期溝通、培訓(xùn)，以降低潛在的合作風(fēng)險(xiǎn)。

（八）存在現(xiàn)金收款的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。公司主營(yíng)高端喜文化服務(wù)，其終端客戶主要為普通消費(fèi)者個(gè)人，部分供應(yīng)商為個(gè)體工商戶。行業(yè)特性決定了公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中會(huì)存在現(xiàn)金交易，公司的銷(xiāo)售收款、采購(gòu)付款無(wú)法全部按照銀行公對(duì)公轉(zhuǎn)賬模式操作。若不能制定有效的銷(xiāo)售收款、采購(gòu)付款內(nèi)控制度并有效執(zhí)行，公司營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性將可能無(wú)法得到高水平的保證，公司財(cái)務(wù)信息的可信賴程度將會(huì)大幅降低。 應(yīng)對(duì)措施：公司一直強(qiáng)化銷(xiāo)售收款、采購(gòu)付款的內(nèi)部控制，制定并有效執(zhí)行銷(xiāo)售回款、采購(gòu)付款管理制度，嚴(yán)格進(jìn)行訂單審核及結(jié)算審批，并定期開(kāi)展內(nèi)部自查，以防止業(yè)務(wù)員挪用或侵吞公司款項(xiàng)，確保公司收付款入賬的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。

（九）異地?cái)U(kuò)張的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。為了進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模、提高品牌知名度，公司考慮未來(lái)在整個(gè)華東區(qū)域開(kāi)展業(yè)務(wù)。盡管公司已在上海及周邊市場(chǎng)積累了豐富的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，但在通往外地市場(chǎng)的開(kāi)拓過(guò)程中，難免會(huì)遇到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的抵制、當(dāng)?shù)鼗樗琢?xí)慣的排異以及專業(yè)人才的匱乏等各種阻力，從而產(chǎn)生異地?cái)U(kuò)張的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)對(duì)措施：公司將對(duì)新的區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研，根據(jù)新市場(chǎng)的特殊要求調(diào)整服務(wù)內(nèi)容，審慎制定開(kāi)拓方案，從而成功實(shí)現(xiàn)服務(wù)的異地本土化。

【重要事項(xiàng)】

一、重要事項(xiàng)索引

二、重要事項(xiàng)詳情

（一）承諾事項(xiàng)的履行情況

1、公司掛牌時(shí)，公司實(shí)際控制人已出具了清理并不再使用個(gè)人卡收付款的承諾。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)際控制人遵守執(zhí)行該承諾。

2 、公司掛牌時(shí)，公司股東出具了關(guān)于股改時(shí)個(gè)人所得稅繳納的承諾。報(bào)告期內(nèi)，相關(guān)股東未收到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的繳納通知，相關(guān)股東遵守執(zhí)行該承諾。

3、公司掛牌時(shí)，公司實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員已出具《減少并規(guī)范關(guān)聯(lián)交易承諾函》。報(bào)告期內(nèi)，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員遵守執(zhí)行該承諾。

4、公司掛牌時(shí)，公司實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出具了《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》。報(bào)告期內(nèi)，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員遵守執(zhí)行該承諾。

5、公司掛牌時(shí)，公司實(shí)際控制人出具不再占用公司資金的承諾。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)際控制人遵守執(zhí)行該承諾。

【股本變動(dòng)及股東情況】

一、報(bào)告期期末普通股股本結(jié)構(gòu)

二、報(bào)告期期末普通股前十名股東情況

三、控股股東、實(shí)際控制人情況

（一）控股股東、實(shí)際控制人基本情況

公司股東孫濛直接持有 4,140,000.00 股公司股份，占總股本的 41.32%，公司股東付曉峰直接持有1,880,000.00 股公司股份，占總股本的 18.76%。孫濛與付曉峰系夫妻關(guān)系，兩人合計(jì)持有公司 60.08%的股份，兩人均為公司的聯(lián)合創(chuàng)始人，并一直擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，能夠?qū)Χ聲?huì)的決策和公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。因此認(rèn)定孫濛與付曉峰為公司控股股東、共同實(shí)際控制人。

孫濛，女，1976 年 12 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專業(yè)，?？茖W(xué)歷。1998 年 7 月至 2002 年 2 月，就職于中原國(guó)際房地產(chǎn)代理有限公司任銷(xiāo)售經(jīng)理；2002 年 2 月至2005 年 9 月，就職于匯才人力技術(shù)（上海）有限公司任培訓(xùn)督導(dǎo)；2005 年 9 月至今就職于大滿文化，現(xiàn)任大滿文化董事長(zhǎng)。

付曉峰，男，1977 年 4 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專業(yè)，?？茖W(xué)歷。1998 年 7 月至 2004 年 9 月，就職于上海永龍房地產(chǎn)有限公司任店長(zhǎng)；2004 年 9 月至 2012年 12 月，就職于上海中原物業(yè)顧問(wèn)有限公司蘇州分公司任渠道部銷(xiāo)售總監(jiān)；2012 年 12 月至 2015 年 3 月，就職于易居（中國(guó)）控股有限公司任豪宅部銷(xiāo)售總監(jiān)；2015 年 3 月就職于大滿文化，現(xiàn)任大滿文化董事、總經(jīng)理。

報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東、實(shí)際控制人未有變動(dòng)

【董事、監(jiān)事、高管及核心員工情況】

一、基本情況

二、持股情況

三、變動(dòng)情況

四、員工數(shù)量

【財(cái)務(wù)報(bào)表】

一、審計(jì)報(bào)告

二、財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表

（二）母公司負(fù)債情況

（三）合并利潤(rùn)表

（四）母公司利潤(rùn)表

（五）合并現(xiàn)金流量表

（六）母公司現(xiàn)金流量表

【財(cái)務(wù)報(bào)表附注】

一、附注事項(xiàng)

二、報(bào)表項(xiàng)目注釋

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