營(yíng)收3.64億元，凈利潤(rùn)1670.7萬(wàn)元 | 花嫁麗舍2018年度報(bào)告

2018年，花嫁麗舍營(yíng)收3.64億元，凈利潤(rùn)1670.7萬(wàn)元。

【公司年度大事記】

2018年5月，南京國(guó)展高端會(huì)所開(kāi)啟婚禮服務(wù)。

2018年5月，根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司分層管理辦法》，公司符合創(chuàng)新層維持標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)蟬聯(lián)創(chuàng)新層掛牌公司，且連續(xù)三年入圍創(chuàng)新層掛牌公司。

2018年5月，公司完成2018上半年度現(xiàn)金分紅權(quán)益分派工作，積極回報(bào)股東。

2018年1月19日，公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司擬收購(gòu)上?？▕W萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司100%股權(quán)的議案》，同意公司使用自有資金人民幣1,060,714.79元收購(gòu)梁祝婚慶集團(tuán)有限公司持有的上?？▕W萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司100%股權(quán)，并于2018年1月26日完成工商變更手續(xù)。

2018年1月19日，公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司擬收購(gòu)和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司100%股權(quán)的議案》，同意公司使用自有資金人民幣11,678,696.16元收購(gòu)梁祝婚慶集團(tuán)有限公司持有的和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司100%股權(quán)，并于2018年1月25日完成工商變更手續(xù)。

2018年4月與上海啟保企業(yè)簽訂租賃合同后，且在2018年9月29日設(shè)立了新公司上?；摞惿崛彉蚧閼c服務(wù)有限公司。主營(yíng)業(yè)務(wù)：為新人提供一站式婚慶禮儀服務(wù)。

2018年10月與上海仲益體育簽訂租賃合同，會(huì)在2019年設(shè)立新公司，會(huì)所名為海島店，預(yù)計(jì)在2019年下半年開(kāi)業(yè)。

【會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要】

一、盈利能力

二、償債能力

三、營(yíng)運(yùn)情況

四、成長(zhǎng)情況

五、股本情況

六、非經(jīng)常性損益

【管理層討論與分析】

一、 經(jīng)營(yíng)情況回顧

(一) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

報(bào)告期內(nèi)，公司按照既定預(yù)算目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)以下重點(diǎn)工作：

1、 南京會(huì)所如期開(kāi)業(yè)，成功運(yùn)營(yíng)。公司積極推進(jìn)新店籌備期各項(xiàng)工作，確保會(huì)所在 2018 年 5 月 26 日如期開(kāi)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)首次新人的服務(wù)承諾。同時(shí)，公司加大市場(chǎng)推廣和銷(xiāo)售渠道拓展合作，不斷提升品牌曝光度，確保江浙市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)落地完成，也確保公司整體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2、 異地市場(chǎng)布局取得新突破。隨著婚禮行業(yè)一站式婚禮會(huì)所的快速發(fā)展，一站式服務(wù)模式越來(lái)越受到資本的關(guān)注和投入。根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，公司必須加快拓展步伐，快速占領(lǐng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)才能確保在行業(yè)中持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。2018 年 4 月，公司和上海啟保企業(yè)簽訂場(chǎng)館租賃合同，于 2018 年 9 月投資設(shè)立子公司；2018 年 10 月和上海仲益體育簽訂了租賃合同，為 2019 年設(shè)立子公司作好準(zhǔn)備。標(biāo)志著花嫁一站式婚禮會(huì)所在上海又多占據(jù)了一些市場(chǎng)份額的資本。

3、2018 年 1 月 19 日，公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司擬收購(gòu)上?？▕W萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司 100%股權(quán)的議案》，同意公司使用自有資金人民幣 1,060,714.79 元收購(gòu)梁?；閼c集團(tuán)有限公司持有的上海卡奧萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司 100%股權(quán)，并于 2018 年 1 月 26 日完成工商變更手續(xù)；

2018 年 1 月 19 日，公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司擬收購(gòu)和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司 100%股權(quán)的議案》，同意公司使用自有資金人民幣 11,678,696.16 元收購(gòu)梁?；閼c集團(tuán)有限公司持有的和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司 100%股權(quán)，并于 2018 年 1 月 25 日完成工商變更手續(xù)。

收購(gòu)的兩家會(huì)所不僅為 18 年收益錦上添花，也為花嫁未來(lái)的收益作好了輔墊。

婚禮產(chǎn)品和服務(wù)不斷創(chuàng)新。公司持續(xù)引入高新技術(shù)服務(wù)于婚禮，不斷形成婚慶特色產(chǎn)品。@Photos 照片即時(shí)分享、嗨動(dòng)游戲互動(dòng)、裸眼 3D 全息婚禮已經(jīng)在各大會(huì)所全面投入使用，大大提升了花嫁婚禮的品質(zhì)感、體驗(yàn)感和參與度，同時(shí)也增加了花嫁品牌的快速傳播。

(二) 財(cái)務(wù)分析

1、營(yíng)業(yè)情況分析

(1) 利潤(rùn)構(gòu)成

項(xiàng)目重大變動(dòng)原因：

報(bào)告期內(nèi)，隨著公司北京兩家會(huì)所開(kāi)始營(yíng)業(yè)，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都有較大幅度變動(dòng)。

一、管理費(fèi)用：

2018 年公司管理費(fèi)用 4,661 萬(wàn)元，與上年同期相比增加了 1,583.79 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 51.47%，主要原因是：1、報(bào)告期內(nèi)新增南京會(huì)所較上年增加 797.38 萬(wàn)元管理費(fèi)用，主要就是籌備期的開(kāi)辦費(fèi)用，以及正式營(yíng)業(yè)后日常的管理費(fèi)用；2、報(bào)告期內(nèi)新增收購(gòu)的兩家會(huì)所較上年同期增加了 226.25 萬(wàn)元管理費(fèi)用；3、上海新設(shè)立的繁星店（花嫁麗舍三鄰橋）較上年同期增加了 327.86 萬(wàn)元，也是籌備期開(kāi)辦費(fèi)用。4、長(zhǎng)風(fēng)店較上年同期增加 218 萬(wàn)元，是 18 年 2 月停業(yè)后產(chǎn)生的人員薪酬、房租及物業(yè)費(fèi)用都轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用中體顯。

二、銷(xiāo)售費(fèi)用：

2018 年公司銷(xiāo)售費(fèi)用 4,641.97 萬(wàn)元，與上年同期相比差異額為 1,319.35 萬(wàn)元，增幅 39.71%，主要是因?yàn)椋?、上海、北京、南京三地加大市場(chǎng)廣告宣傳，費(fèi)用同比增加近 356.22 萬(wàn)元，2、銷(xiāo)售傭金隨訂單增加而增加，增加了 215.45 萬(wàn)元； 3、外展費(fèi)用較上年增加 230.79 萬(wàn)元；4、職工薪酬較上年增加 510.34 萬(wàn)元；一方面是南京會(huì)所和今年新收購(gòu)兩家會(huì)所新增銷(xiāo)售人員導(dǎo)致人員薪酬上升。另一方面總部新增市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員及公司職工整體薪酬的上調(diào)增長(zhǎng)；

三、財(cái)務(wù)費(fèi)用

報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年增加了 332.06 萬(wàn)元，增幅達(dá)到 563.92%，主要原因是北京兩家會(huì)所在上海華瑞銀行的借款利息 313.87 萬(wàn)元。

四、資產(chǎn)減值損失

報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)減值損失較上年增加了 243.14 萬(wàn)元，增幅達(dá)到 1151.09%，主要原因是上海國(guó)展店和今年新收購(gòu)的兩家店計(jì)提了壞賬損失，分別是 81 萬(wàn)元，177 萬(wàn)元，共計(jì) 258.39 萬(wàn)元。

五、其它收益

報(bào)告期內(nèi)其它收益較上年減少 92.73 萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政補(bǔ)貼較上年減少，受?chē)?guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的營(yíng)改增稅收政策影響。

六、投資收益

報(bào)告期內(nèi)投資收益較上年減少 17.18 萬(wàn)元，主要原因是投資理財(cái)產(chǎn)品收益減少。

七、資產(chǎn)處置收益

報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)處置收益 19.6 萬(wàn)元，較上年增加 15.01 萬(wàn)元，增幅 324.80%，主要原因是今年上海國(guó)展店停止?fàn)I業(yè)清場(chǎng)后，產(chǎn)生的非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失。

八、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 1,629.66 萬(wàn)元，較上年減少-2,738.56 萬(wàn)元，減幅-62.69%。

其主要原因一方面是報(bào)告期內(nèi)雖然收入有所增長(zhǎng)，但南京會(huì)所 5 月新開(kāi)業(yè)僅半年銷(xiāo)售額，不能完全覆蓋裝修攤銷(xiāo)，固定資產(chǎn)折舊，房租等一些固定費(fèi)用，以及籌備期的開(kāi)辦費(fèi)用，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損 1,033 萬(wàn)元。

另一方面是老店長(zhǎng)風(fēng)店 2 月份閉店，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-588.68 萬(wàn)元，較上年?duì)I業(yè)利潤(rùn) 648.66 萬(wàn)元減少 1,237.34 萬(wàn)元。再有就是新設(shè)立的繁星會(huì)所（上海花嫁麗舍三鄰橋公司）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損 327.62 萬(wàn)元。

九、營(yíng)業(yè)外收入：

報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)外收入 240.70 萬(wàn)元，與上年同期相比增加了 84.45 萬(wàn)元，增幅 54.05%，主要原因是：新增會(huì)所，超過(guò)有效期取消婚禮合同而產(chǎn)生的罰金收入。

十、營(yíng)業(yè)外支出：

報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)外支出 15.88 萬(wàn)元，與上年同期相比增加了 9.70 萬(wàn)元，增幅 157.14%，主要原因是由于今年新增的會(huì)所較上年增加了婚禮實(shí)施中產(chǎn)生的對(duì)客戶賠償支出。

十一、凈利潤(rùn)

報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)為 1674.87 萬(wàn)元，與上年同期比下降 1,763.70 萬(wàn)元，下降幅度 51.29%，主要原因如下：

報(bào)告期內(nèi)主要虧損企業(yè)如下：

1.南京銘愛(ài)新會(huì)所凈利潤(rùn)虧損 763.96 萬(wàn)元，今年 5 月 26 日為首場(chǎng)婚禮，僅半年銷(xiāo)售額，不能覆蓋裝修攤銷(xiāo)，固定資產(chǎn)折舊等一些固定費(fèi)用，以及籌備期的開(kāi)辦費(fèi)用。

2.長(zhǎng)風(fēng)店報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)虧損 590.67 萬(wàn)元，2017 年凈利潤(rùn)盈利 522.88 萬(wàn)元，同比減少了 1113.55 萬(wàn)元，茲因接到出租方國(guó)盛風(fēng)尚貿(mào)易（北京）有限公司上海分公司函，要求公司 2018 年 2 月 28 日后停止?fàn)I業(yè)，并撤離現(xiàn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地。目前公司正就相關(guān)事項(xiàng)與對(duì)方進(jìn)行洽談；

3.上海國(guó)展店報(bào)告期內(nèi)虧損 112.70 萬(wàn)元，上年同期盈利 1755 萬(wàn)元，同比減少了 1867.70 萬(wàn)元，主要原因是與上海摩久博體育場(chǎng)館管理有限公司的租賃合同于 2018 年 4 月 30 日到期，截止 2018 年 12 月 31日履行完所有婚宴，且全部撤離原國(guó)展路 489 號(hào)停止?fàn)I業(yè)。對(duì)公司盈利造成重大影響。

4.報(bào)告期內(nèi)上海新增一家會(huì)所三鄰橋店虧損 245 萬(wàn)元，預(yù)計(jì) 2019 年年中開(kāi)業(yè)，但 2018 年要承擔(dān)籌備期間的開(kāi)辦費(fèi)用 327.86 萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)主要盈利企業(yè)如下：

1.茲因北京兩家會(huì)所報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)盈利 1689 萬(wàn)元，上年同期北京兩家會(huì)所凈利潤(rùn)共虧損 297 萬(wàn)元，本期凈利潤(rùn)較上年同期上升了 1986 萬(wàn)元。

2.報(bào)告期內(nèi)可喜可賀的是今年新收購(gòu)的兩家會(huì)所（卡奧萊與和美）為 18 年增添了收益，合并報(bào)表層面數(shù)據(jù)的凈利潤(rùn)為 270 萬(wàn)元。

綜上述統(tǒng)計(jì)，較上年同期相比凈利潤(rùn)減少的會(huì)所共計(jì) 3,990 萬(wàn)元，與上年同期相比凈利潤(rùn)增加的會(huì)所共計(jì) 2256 萬(wàn)元。故形成差異 1,734 萬(wàn)元，與總體下降差異 1,750.32 萬(wàn)元基本吻合，另差異 16.32 萬(wàn)元為其它會(huì)所小額增減變動(dòng)。

收入構(gòu)成變動(dòng)的原因：

上海地區(qū)較上年同期減少了 605.66 萬(wàn)元，主要原因是報(bào)告期內(nèi)長(zhǎng)風(fēng)店 2 月份以后停止?fàn)I業(yè)，收入較上年減少，國(guó)展店收入較上年減少。

北京地區(qū)較上年同期增加了 4,453.17 萬(wàn)元，主要原因是報(bào)告期內(nèi)北京兩家會(huì)所是完整一年的銷(xiāo)售額，上年同期北京溫莎是 3 月開(kāi)業(yè)，北京香榭店是 5 月開(kāi)業(yè)。

南京地區(qū)主要原因是新店在 2018 年 5 月開(kāi)業(yè)。

現(xiàn)金流量分析：

1、 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與上年同期減少了 1,021.22 萬(wàn)元，增幅 60.13%，主要原因是 1.上海國(guó)展店減少了預(yù)收款，茲截止 12 月 15 日 停止?fàn)I業(yè)，給公司造成較大影響。2.南京今年開(kāi)業(yè)，籌備期需要支付開(kāi)辦費(fèi)用。3.新收購(gòu)的兩家會(huì)所履行了截止 17 年 12 月 31 日 的債務(wù)。4.今年上海新設(shè)立了二家新會(huì)所，簽訂租賃合同后履行房租支付，其中繁星會(huì)所（花嫁麗舍三鄰橋）啟動(dòng)籌建工作，支付開(kāi)辦費(fèi)用。

2、 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與上年同期增加了 3,375.32 萬(wàn)元，增幅 1,721.38%，主要原因是 1.籌資收入：報(bào)告期內(nèi)僅向華瑞銀行借款 6,800 萬(wàn)元，上年同期借款 200 萬(wàn)元，東方匯富定增款 1,800 萬(wàn)元，故報(bào)告期籌資收入較上年增加了 4,800 萬(wàn)元； 2.籌資支出：主要是較上年增加銀行還款 1,086.15萬(wàn)元，較上年增加了借款利息 308.5 萬(wàn)元。

(三) 投資狀況分析

1、主要控股子公司、參股公司情況

報(bào)告期內(nèi)，上海、北京各家會(huì)所經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，八家子公司對(duì)公司凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)超過(guò) 10%。南京新會(huì)所當(dāng)年沒(méi)有完整經(jīng)營(yíng)，對(duì)公司整體業(yè)務(wù)收入較有貢獻(xiàn)，但因新市場(chǎng)各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用投入較多，且籌備期間的開(kāi)辦費(fèi)用較大，一次性計(jì)入當(dāng)期報(bào)表影響其利潤(rùn)貢獻(xiàn)。

1、 北京花嫁麗舍溫莎婚慶服務(wù)有限公司，2018 年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入：82,800,020.33 元，凈利潤(rùn)：8,768,374.67 元。

2、 北京花嫁麗舍香榭婚慶禮儀服務(wù)有限公司，2018 年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入：65,485,262.96 元，凈利潤(rùn)：8,118,762.37 元。

3、 上?；摞惿嵛褰菆?chǎng)婚慶禮儀服務(wù)有限公司,2018 年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入：17,858,309.66 元，投資收益：5,039,690.37，凈利潤(rùn)：7,608,516.90 元。

4、 上?；摞惿釋毝閼c禮儀服務(wù)有限公司，2018 年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入：21,315,302.70 元，凈利潤(rùn)：5,043,140.28 元。

5、 上?；摞惿釣I江婚慶禮儀服務(wù)有限公司，2018 年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入：18,148,448.36 元，凈利潤(rùn)：4,162,653.95 元。

6、 上?？▕W萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司，2018 年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入：23,391,649.05 元，凈利潤(rùn)：3,007,414.65 元。

7、 和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司，2018 年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入：22,798,516.53 元，凈利潤(rùn)：4,584,381.86 元。

8、 上?；摞惿峋S蒂婚慶禮儀服務(wù)有限公司，2018 年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入：7,659,807.30 元，凈利潤(rùn)：2,721,230.15 元。

報(bào)告期內(nèi)，公司新增加了 5 家子公司，具體信息如下：

1、 公司名稱：上?；摞惿崛彉蚧閼c服務(wù)有限公司

設(shè)立時(shí)間：2018 年 9 月 29 日

注冊(cè)資本：100 萬(wàn)元

注冊(cè)地址：上海市寶山區(qū)江楊南路 485 號(hào) 1 號(hào)樓 1101 至 1105 及 1202 至 1205 及 1301 至 1305 室

主營(yíng)業(yè)務(wù)：為新人提供一站式婚慶禮儀服務(wù)。

新會(huì)所預(yù)計(jì) 2019 年 5 月正式營(yíng)業(yè)。

2、 公司名稱：上?；摞惿峋S蒂婚慶禮儀服務(wù)有限公司

設(shè)立時(shí)間：2018 年 3 月 16 日

注冊(cè)資本：100 萬(wàn)元

注冊(cè)地址：上海奉賢區(qū)星火開(kāi)發(fā)區(qū)蓮塘路 251 號(hào) 14 幢 10332 室

主營(yíng)業(yè)務(wù)：婚慶禮儀服務(wù)，自有設(shè)備租賃，攝影攝像服務(wù)，會(huì)務(wù)服務(wù)，展覽展示服務(wù)，工藝禮品的批發(fā)、零售，餐飲企業(yè)管理。

3、 公司名稱：上?；摞惿峋翋偦閼c服務(wù)有限公司

設(shè)立時(shí)間：2018 年 11 月 22 日

注冊(cè)資本：100 萬(wàn)元

注冊(cè)地址：上海市寶山區(qū)新二路 999 弄 148 號(hào) 2 層 C05 室

主營(yíng)業(yè)務(wù)：婚慶服務(wù)，婚紗租賃；攝影攝像服務(wù)，會(huì)務(wù)服務(wù)服務(wù)，展覽展示服務(wù)，工藝禮品的銷(xiāo)售（象牙及其制品除外）。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未實(shí)際出資，尚未正常經(jīng)營(yíng)。

4、 公司名稱：上?？▕W萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司

2018 年 1 月 19 日，公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司擬收購(gòu)上?？▕W萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司 100%股權(quán)的議案》，同意公司使用自有資金人民幣 1,060,714.79 元收購(gòu)梁?；閼c集團(tuán)有限公司持有的上海卡奧萊婚慶禮儀服務(wù)有限公司 100%股權(quán)，并于 2018 年 1 月 26 日完成工商變更手續(xù)；

5、 公司名稱：和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司

2018 年 1 月 19 日，公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司擬收購(gòu)和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司 100%股權(quán)的議案》，同意公司使用自有資金人民幣 11,678,696.16 元收購(gòu)梁祝婚慶集團(tuán)有限公司持有的和美婚慶禮儀服務(wù)（上海）有限公司 100%股權(quán)，并于 2018 年 1 月 25 日完成工商變更手續(xù)。

報(bào)告期內(nèi)，公司共新增了五家全資子公司。

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